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“公司轉(zhuǎn)型年”行動計劃優(yōu)秀作品展示（十五）——《突破財務(wù)瓶頸 激發(fā)企業(yè)能動力》 吳玉峰
作者： 時間：2018-06-05 00:00:00 訪問次數(shù)：人
2018年公司定位為轉(zhuǎn)型年，主要職能將逐步從投資建設(shè)為主轉(zhuǎn)向在投資建設(shè)的同時重點抓好經(jīng)營管理，加快由政府投融資平臺向市場經(jīng)營主體轉(zhuǎn)變。董事長也圍繞“為什么要轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)什么、怎么轉(zhuǎn)”三個問題為我們做了剖析和講解。根據(jù)公司制定的工作思路和總體目標(biāo)，財務(wù)部也將針對經(jīng)營管理做好文章、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，按照董事長的要求，做好2018年的工作，需要我們擼起袖子，甩開膀子，邁開步子，干出樣子。
目標(biāo)和思路已經(jīng)確定，部門目標(biāo)責(zé)任書也已簽訂，年度工作如何安排，從哪方面實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，需要認真思考實現(xiàn)突破。個人認為，財務(wù)部突破的重點主要有以下幾方面。
一、經(jīng)營轉(zhuǎn)型。財務(wù)部的主要職能是會計核算、財務(wù)管理和融資籌資，同時財務(wù)部還擔(dān)負著共好保理公司的運營管理工作。保理公司成立的初衷，主要是為解決集團公司投資建設(shè)過程中上下游施工、裝飾、供貨等單位資金困難。2017年保理公司成立之年實現(xiàn)了一個好的開局，2018年需要我們開拓思路、拓展業(yè)務(wù)。一方面，由于保理公司自有資金有限，而集團公司下游單位資金需求較大，要與銀行等金融機構(gòu)實現(xiàn)合作，雙方要探索出一條合作共贏的可行、可持續(xù)的合作方式。公司提供需求客戶資源，同時提供部分資金，借助金融機構(gòu)資金實力解決施工單位等較大額度的資金需求，同時借助金融機構(gòu)在授信、放貸、金融產(chǎn)品方面專業(yè)優(yōu)勢合理把握保理風(fēng)險。另一方面，還要走出去拉進來，逐步開拓以市級投資集團、國有企業(yè)如：市城投等，甚至是區(qū)縣級國有集團企業(yè)，應(yīng)收賬款還款資金來源有保障，整體實力比較強的集團公司外部客戶，從一個點突破做好示范帶動，逐步擴大業(yè)務(wù)范圍。三是要做好保理公司制度流程建設(shè)，從制度流程上理順工作方法和操作流程，做好風(fēng)險防控，計劃上半年完成保理公司制度流程制定。做好以上三方面工作，控制好保理風(fēng)險，拓展了外部客戶，同時解決了資金瓶頸，從而實現(xiàn)真正的經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展。
二、經(jīng)營管理。財務(wù)部轉(zhuǎn)型年還有一項重要工作，就是強化經(jīng)營管理分析。會計核算、財務(wù)管理是我們的主要工作職能，前期工作中我們的工作主要集中在會計核算，記賬算賬方面，公司轉(zhuǎn)型的同時，財務(wù)工作重點也要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。更多的要做好基礎(chǔ)核算工作，提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，做好集團公司和子公司經(jīng)營運營情況的匯總分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。計劃每月進行經(jīng)營情況的分析，季度進行財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析，主要依據(jù)公司業(yè)績考核指標(biāo)實施進度、完成情況，結(jié)合公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，重點分析收入支出的實現(xiàn)、存在的差異，分析存在的原因，提出工作建議意見，使各部門子公司可以動態(tài)的了解掌握年度計劃目標(biāo)進度情況，制定明確的工作計劃和應(yīng)對措施，通過加強財務(wù)管控，圍繞主營業(yè)務(wù)和職責(zé)，實現(xiàn)對各部門和子公司的業(yè)務(wù)管控，最終實現(xiàn)集團公司總體目標(biāo)。
三、融資保障。2018年公司續(xù)建項目和新建項目投資較大，特別是市場化建設(shè)實施的項目，如醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目、北辰中學(xué)地塊商業(yè)開發(fā)項目，項目建設(shè)投資大。雖然年內(nèi)資金需求存在不確定性，但是一旦項目確定資金需求量較大，而公司目前資金主要是財政專項資金，都有明確的項目用途，因此就需要我們提前聯(lián)系金融機構(gòu)，全面考慮融資途徑、融資方式，儲備資金融資渠道，為項目建設(shè)做好資金準備。同時，北辰中學(xué)項目公司作為政府出資代表參與，開展的業(yè)務(wù)對我們來說也是一項挑戰(zhàn)，要盡快學(xué)習(xí)PPP相關(guān)業(yè)務(wù)知識，投入更多的精力和時間，全面對接市財政局和教育局，做好本職工作維護公司利息。
四、團隊建設(shè)。轉(zhuǎn)型年任務(wù)艱巨，需要一個團結(jié)一致、專業(yè)高效的財務(wù)團隊。2018年我將帶領(lǐng)財務(wù)團隊，首先從專業(yè)學(xué)習(xí)方面實現(xiàn)突破，督促學(xué)習(xí)財務(wù)會計、融資、保理等專業(yè)知識，考取相應(yīng)資格證書、職稱證書，為工作提供理論支持。其次，還要在公司文化學(xué)習(xí)上下功夫，及時傳達公司領(lǐng)導(dǎo)講話和會議精神，利用部門每周留宿機會學(xué)習(xí)企業(yè)文化，圍繞公司核心價值觀、愿景和使命，搭建部門文化和員工個人文化體系，形成合力干事創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。三是，帶頭轉(zhuǎn)變思想轉(zhuǎn)變觀念，董事長說過：“我們要轉(zhuǎn)型，就要先轉(zhuǎn)變思想觀念，用“不破不立”的態(tài)度，堅持騰籠換鳥、鳳凰涅槃、浴火重生”，因此要實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型、部門轉(zhuǎn)型，首先要從觀念轉(zhuǎn)變開始，從部門負責(zé)人開始，根據(jù)董事長要求，加強“規(guī)范意識、管控意識、創(chuàng)新意識”三個核心意識，真正從思想意識上實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。
公司轉(zhuǎn)型是一個轉(zhuǎn)變的過程，一份部署，九份落實，制定了行動計劃還要一步步的實施落地，而不能停留在口頭上，只有真抓實干才能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
